教育中心

2021-12-24

如何选择自动化交易或手动交易?

现今在各产业或多或少皆会接触到人工智能系统，在当前的金融交易市场中，也有人工智能的交易软件，提供几乎拟真人的运算公式做交易。 经统计目前的金融交易市场里，有高达60%的交易都是透过智能交易来完成的。外汇市场越来越被人所关注，其稳定，低风险高回报以及高度自由的交易时间对个人投资者来说，也提供很大的弹性，如人工交易系统: EA也是很多人在投资时候的选择。

究竟手动交易好还是智能EA交易好?

手动或是智能EA交易，这两种不同的交易模式都有各自的优缺点。

以手动交易来说，人类比起EA的自动交易相对有最大的优势，如果我们真的运用大脑来分析整个市场上的经济数据，在各时间点上的行情分析，经过复杂及衡量多种相互影响的冲突，最后整理出真正意外会发生的情况来进行下单，这样的步骤是无法用完整的数学公式写出来的。以先前特朗普不按牌理出牌的公开发布消息的举动来说，像这种突如其来的状况，如果是以自己人工交易，就能运用平时的金融知识来做出快速的判断如何下单交易，但如果是EA自动化交易的系统便只能完全按照数学公式来进行下单，在实际新闻跟行情走势的判断上，人工交易确实比EA的交易来的更即时也更人性化。EA最大的优势是在于它永远都能完美的执行我们给予的指令，同时能规避掉很多我们自己情绪造成的臆测，也不受控于个人状态或是工作压力的影响。且24小时不间断的交易，让交易时间上自由度更高。举个例子来说，若有投资人连续交易获利10次之后，人性的本能驱使之下，交易到后来只会越下越重，直到亏损的时候很有可能就会把赚的一次性的又还给市场了，待真的恢复理智之时都已来不及了。

另外，人工和计算机比起来，人工会有的操作手误机率也较高，时有交易者发生不小心买单下成卖单，原本要设置止损，变成设置到止盈等操作问题。

以技术层面上来说，EA可以一次运算比人类更多样的数据分析，如果你的策略是一次要对比多种不同的货币兑，人脑在计算上是有限的，无法跟计算机比较，高单位且精准的数学公式，时间上跟准确度上也是一个很大的问题。使用EA的方式交易，只需将其插入你想要监视的各个图表，就不会错过任何信号也无需自己每天盯盘和记录价格图表跟报告。经过各方分析后，不难了解现在外汇投资者对于EA的使用程度上为什么会越来越高，甚至有些人是完全依靠着这种智能的交易模式。

建构EA其中有一种方式是通过数据挖掘以及回测，也就是以过去的大数据计算以往的行情。用以前的行情经验做为判断依据，EA也会认为在相同的情况和时机点也会营利而在市场上找寻跟过去一样的波动点，可是市场瞬息万变，过去的结果并不能保证未来的表现。如果某种市场状况的数据太少，就缺乏了有效性的统计数据，而数据太多，便可能无法准确反映当前市场状况，再加上也无法对现场数据进行前瞻性的的预测，当你再追求未来利润的时候，今天的数据也会变成过去的数据。

人工交易如何优于EA?

人工操作分为两个方向，ㄧ为技术面，二为基本面。

技术面指的就是MT4的接口操作，了解常用指标，灵活运用止盈止损。而基本面为，趋势判断，好比说新闻点的涨跌，非农数据的交易。人工交易优于EA就在于基本面，EA没有人性化的判断能力，机器是按照我们写下的数据跟公式交易，不像人类能因应行情关系而马上做出交易转变。每个人交易的习惯上都有自己的一套策略没有固定的模式，并没有所谓最完美的交易方式。

近来也越来越多技术团队都是主打半自动，那什么又是半自动呢? 以上提到了人工跟EA交易的优缺点，这两者的优缺点其实是相对的，且刚好互补。

人工交易的优点，就是具有实时性的判断能力，而且可以做前瞻预测，缺点因为是人性所以会有心理因素，因紧张、贪心，进而影响决策导致亏损。EA不会有这些因素干扰，可以很果断的下单或出场，更可以24小时交易不需要休息，但缺点就是没有实时判断能力，只能靠旧有的数据做出判断。若将这两者合并起来做交易，也就是所谓的半自动了。

没有一种交易方式是最完美的

EA可以补足人工交易的缺点，人工交易可以填补EA的不足。两者结合，两着的优点都兼顾了，反之，缺点也会ㄧ起合并。

没有一种交易是十全十美的，不论是人工，EA还是半自动。都会有无法克服的缺点。 吸收外汇常识，使用仿真帐户练习交易，并且在下单的时候以保守心态去作交易，切记贪念，止盈只损ㄧ定要设置好。使用EA的时候，不要完全相信EA，时不时的打开MT4确认ㄧ下交易的状况。不论是什么类型的投资商品，都不可能一夕致富，靠的都是长时间的练习跟知识的吸收还有经验值的累计。

非隸屬關係免責聲明：USG并不暗示文中所描述之个体与USG有任何直接隶属关系或认可、授权、赞助，或其以任何方式与USG有正式关联。